Úhrada zahraničnej DF z eurového účtu, pokladnice

Pri obchodovaní so zahraničnými firmami nám partner môže zaslať faktúru aj v inej mene. Väčšina spoločností nemá založené bankové účty či pokladnice v zahraničnej mene a úhrady vykonávajú z eurového účtu/pokladnice. V nasledujúcom príklade si ukážeme ako uhradiť faktúru vystavenú v cudzej mene z tuzemského bankového účtu.

omega_priklad
Od partnera Auto CZ sme dostali faktúru v sume 1 200 CZK. Faktúru uhradíme z bankového účtu vedeného v mene EUR.

Úhradu faktúry zaúčtujeme v okruhu BV cez automatické účtovanie z2 BV - Úhrada zDF, zOD. Dôležité je ponechať menu EUR. V bunke Externé číslo (VS) si vyberieme cez lupku zahraničnú došlú faktúru zaúčtovanú v mene CZK.