Prepojenie KROS Fakturácie s bankou pre automatické spracovanie pohybov na účte

S novou funkciou Automatické párovanie platieb používateľ KROS Fakturácie získava možnosť prepojiť svoj bankový účet (alebo viaceré bankové účty) priamo s aplikáciou KROS Fakturácia.

Jednotlivé úhrady tak nebude musieť zapisovať ručne – transakcie sa automaticky spárujú s vystaveným dokladom.

Ako vytvoriť prepojenie

V časti Nastavenia/Bankové účty/Automatické párovanie platieb kliknutím na Prepojiť používateľ aktivuje prepojenie svojej KROS Fakturácie na bankový účet:

Sekcia Bankové účty

Tlačidlo Prepojiť presmeruje používateľa do rozhrania Tatra banky, v ktorom zrealizuje Sprístupnenie prepojenia so svojou bankou, ktorú využíva v KROS Fakturácii. Na výber má dve možnosti:

  • Vytvoriť prepojenie s KROS Fakturáciou ako klient Tatra banky
  • Vytvoriť prepojenie s KROS Fakturáciou ako klient inej banky.

Pokiaľ je používateľ klientom inej banky ako Tatra banky, vyberá si možnosť Nie som klientom.

Sprístupnenie účtov

Po výbere možnosti používateľ zadá emailovú adresu, na ktorú mu bude zaslaný verifikačný kód/heslo pre potvrdenie prepojenia:

Sprístupnenie účtov: Registrácia

Zadáte heslo do zobrazeného okna:

Sprístupnenie účtov: Zadanie hesla k emailu

Po zadaní overovacieho hesla používateľ dokončí registráciu vyplnením povinného formulára, ktorého súčasťou je i Súhlas s návrhom zmluvy o poskytovaní služby One banking a Súhlas s využitím údajov. Tento registračný formulár vypĺňajú len používatelia, ktorí majú iný bankový účet, ako Tatra Banku.  Oba dokumenty je potrebné prečítať pre úspešné dokončenie registrácie:

Sprístupnenie účtov: Registračné údaje

Po vyplnení a odoslaní registračného formulára obdrží používateľ informáciu o vytvorení prepojenia:

 
Dokončenie registrácie

Dokončením registrácie v službe One Banking si užívateľ KROS Fakturácie prepojí jeden alebo viaceré bankové účty, ktoré využíva pri vystavovaní faktúr. Výberom konkrétnej banky je užívateľ presmerovaný do svojho internetbankingu, kde prepojenie potvrdí:

 
Sprístupnenie účtov: Výber účtov
 sprístupnenie účtov

Jednotlivé bankové prepojenia je možné pridávať priebežne. Platnosť prepojenia s bankou ostáva aktívna vždy 180 dní od jeho vytvorenia. Po tomto období je potrebné spárovanie s bankou obnoviť jednoduchým povolením prístupu k bankovému účtu a predĺžením na nové obdobie:

Pridanie účtu

Sekcia Bankové účty rovnako umožňuje zrušiť párovanie banky na KROS Fakturáciu alebo pridať ďalší účet cez možnosť Zmeniť prepojené účty:

Zmena prepojených účtov

Po prvotnom prepojení bankového účtu, KROS Fakturácia stiahne transakcie iba za posledné 3 mesiace. Pokiaľ prepájate KROS Fakturáciu s bankovým účtom v Tatrabanke, transakcie sa stiahnu v reálnom čase – akonáhle transakcia pribudne na bankovom účte. V prípade ostatných bánk sa transakcie stiahnu do KROS Fakturácie 4 krát za deň v časoch:

Letný čas: 01:00, 11:00, 16:00, 20:00

Zimný čas: 00:00, 10:00, 15:00, 19:00

 

V záložke Banky nájdete prehľad všetkých bankových pohybov pre prepojené banky a taktiež informáciu o aktuálnom zostatku účtu. Bližšie informácie nájdete TU