Uzávierkou skladu sa uzavrú všetky pohyby na sklade za vybrané obdobie. Pri vytváraní uzávierky je možné zároveň nastaviť automatické zaúčtovanie týchto pohybov do evidencie účtovných dokladov. Pohyby sa zaúčtujú cez interný doklad.
Príjemky a výdajky uzatvorené uzávierkou program nedovolí opravovať, vymazávať a neumožní ani pridávať nové pohyby do uzatvoreného obdobia. V prípade potreby je možné uzávierku zrušiť, a po vykonaní potrebných úprav, opakovane vytvoriť.
Podmienky pre správne vykonanie uzávierky skladu:
- Na skladových kartách odstránime mínusové stavy.
- Pre automatické zaúčtovanie pohybov na skladových kartách navolíme príslušné účty.
- Ak bola vytvorená účtovná uzávierka (Firma – Uzávierka – Účtovníctva), program nemôže zaúčtovať do uzatvoreného obdobia nový interný doklad, a uzávierka skladu nebude vykonaná.
- Počas vykonávania uzávierky skladu ostatní užívatelia nemôžu evidovať doklady v sklade.
Uzávierku vytvoríme cez menu Firma – Uzávierka – skladu, pomocou voľby Pridaj.
V zobrazenom formulári je potrebné vyplniť tieto údaje:
- Uzávierka ku dňu: dopĺňa sa dátum, ku ktorému sa uzatvára sklad.
- Sklad: zo zoznamu vyberieme sklad, ktorý uzatvárame. Uzávierku je nutné vytvoriť pre každý sklad samostatne.
- Zaúčtovanie pohybov skladu: zapnutím tejto voľby sa sprístupnia bunky Zaúčtovať od, Interné číslo, Spôsob zaúčtovania, atď.
Voľbu Zaúčtovanie pohybov na sklade odporúčame vykonávať v tom prípade, ak je účtované o pohyboch na sklade spôsobom A.V prípade, že účtujeme sklad spôsobom B, voľbu na zaúčtovanie pohybov skladu nezapíname. Program uzatvorí len pohyby na sklade, ale interný doklad generovať nebude.
Po potvrdení tejto hlášky sa vygeneruje interný doklad, ktorý sa zaúčtuje do Evidencia – Účtovné doklady.
Účtovanie skladu spôsobom A: obstaranie zásob sa účtuje na účet skladu a až úbytok sa účtuje do nákladov. Účtovanie skladu spôsobom B: obstaranie zásob sa účtuje priamo do nákladov. Na konci roka sa stav na sklade zistí pri inventarizácii zásob a následne ho firma preúčtuje z nákladov na účty 112 alebo 132
Odporúčania:
- Uzávierku skladu je možné vykonávať podľa potreby: denne, týždenne, mesačne, atď. Odporúčame však vykonávať uzávierku skladu aspoň raz za mesiac, napríklad ku poslednému dňu príslušného mesiaca.
- Vytvorenú uzávierku je možné v prípade potreby kedykoľvek zrušiť. Uzávierka sa zo zoznamu uzávierok neodstráni, dostane príznak fialového štvorčeka. Zrušením uzávierky sa automaticky vymaže aj interný doklad z evidencie účtovných dokladov so zaúčtovaním pohybov skladu.
